Украинские ПИФы жили, живы и будут жить…

Обзор ПИФов Украины (20-27 ноября)

Ситуация с паевыми инвестиционными фондами в Украине сложная. Их активы сокращаются, пайщики уходят, доходность падает. ПИФы, безусловно, в кризисе, но они никуда не исчезнут. Они уже притормозили падение своих показателей и вполне возможно выберутся из пике даже с неплохой прибылью.

Всего ПИФы по состоянию на 27 ноября смогли по данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса аккумулировать 149 млн. гривен. В основном украинцы доверяли свои деньги открытым фондам, на них пришлось 71,3% стоимости чистых активов или 106,7 млн. грн. О них и пойдет речь. К сожалению, чистые активы открытых фондов продолжают сокращаться. По сравнению с 20 ноябрем они упали на 2,6%, а с данными на начало года – на 33,4%. Средняя доходность всех фондов (открытых) за неделю составила 0,09%, а в целом в 2013 году – 2,68%.

Стоимость чистых активов

Лидером по чистым активам по-прежнему остается фонд ОТП Классический, на конец недели они достигли 28,5 млн. грн. За семь дней они незначительно выросли (всего на 0,3%), но с начала года из фонда ушло чуть больше трети (35,2%) инвесторов. На втором месте КИНТО-Классический, его активы составили 20,4 млн. грн. Фонд продолжил терять активы: за неделю они уменьшились на 0,9%, а с начала года на 15,6%. На третьем месте закрепился фонд Спарта-Сбалансированный. Его особенность в том, что за 2013 год он практически ничего не потерял, речь идет буквально об 1%.

Доходность

Считается, что величина стоимости чистых активов говорит о том, что большое количество инвесторов  доверили фонду свои деньги, а раз это хорошо для многих, подойдет и вам. В Украине действовать по этому алгоритму не рекомендуется.

Хорошую доходность показывает ОТП-Классический: с начала года — 15,7%., а за неделю – 0,3%. КИНТО-Классический за год демонстрирует отрицательный результат в  (-3,7%), не радует и Спарта-Сбалансированный – (-1,1%). Фонд КИНТО-Классический, хотя и показывает отличную годовую доходность  с начала своей работы (в 14,6 – это один из самых высоких показателей для рынка), вряд ли сможет записать прошедший год себе в плюс.

На прошлой недели нормальный уровень доходности по данным Ассоциации продемонстрировали фонды Софиевский (1,9%), АРТ Индексация  (1,8%) и Универ-Сбалансированный (1,7), но ни один из них не может похвастаться высокими показателями в 2013г. в целом.

Как видно из таблицы, из всех фондов, которые входят в ТОП-10 высокую доходность  (свыше 10% с начала года) продемонстрировали только ОТП-Классический. В принципе критериям отвечает еще и ФИДО Фонд-Облигационный, но на сайте управляющей компании найти какую-то информацию о стратегии и фактическом размещении средств не удалось, поэтому оставим его за рамками этого обзора. Наверное, стоит рассмотреть еще и Софиевский, если вкладывать в него деньги сейчас – в последнее время он показывает хорошую динамику.

ТОП-10 фондов по величине СЧА

Название: СЧА, грн.
Доходность
Неделя Месяц Нач. года
ОТП Класичний 28 490 091,76 0,27% 1,13% 15,67%
КІНТО-Класичний 20 409 398,24  -0,85% 0,82%  -3,72%
Спарта Збалансований 9 095 633,81  0,00%  0,00%  -1,08%
ОТП Фонд Акцій 4 935 401,06 1,31%  2,32%  2,87% 
ФІДО Фонд Облігаційний 4 655 524,07 0,26%  1,55%  11,06% 
Дельта-Фонд збалансований 3 812 641,41 -0,17% 0,57%  6,60% 
КІНТО-Еквіті 3 510 765,38 -8,54% 1,38%  -9,38%
Преміум-фонд Індексний 3 474 546,13 0,31%  2,20%  -9,28%
Софіївський 2 681 802,58 1,89%  4,65%  -0,44%
Дельта-Фонд грошового ринку 2 317 313,42 -0,36% 0,44%  5,38% 

ОТП-Классический (ОТП Капитал): Ориентирован на инвестиции в высоколиквидные и надежные инструменты с фиксированным доходом: облигации (государственные, муниципальные и корпоративные) и депозиты в украинских банках. Согласно отчету фонда за октябрь почти 60% вложено в депозиты (ОТП-Банк, Альфа-Банк, Платинум банк и ДиамантБанк), а 35% — в государственные облигации Украины.

Софиевский (КУА Ивекс Эссет Менеджмент): Основное направление инвестиций – это акции украинских компаний, из них 60% должно входить в Индекс Украинской биржи, не менее 10% средств направляется в депозиты. Согласно отчету на 30.09.13 фонд владеет акциями Райффазенбанк Аваль, МоторСич, Укрсоцбанка, Укрнафты, Ясинского Коксохимического завода, Харцызского трубного, Стахановского вагоностроительного и другими.

© 2017 Все права защищены. Публикация материалов допускается только с ссылкой на сайт.