Принципы маржинальной торговли

Маржинальная торговля и кредитное плече

Маржинальная торговля и кредитное плечо

В валютном трейдинге и в торговле на фондовом рынке практически постоянно используется маржинальное заключение сделок в том или ином объеме. Такие действия дают возможность трейдеру и инвестору многократно увеличить доходность своих инвестиций. Что же представляет собой маржинальная торговля, и какие перспективы она сулит?

Определение маржинальной торговли

Маржой называется залоговое обеспечение, которое вносится в пользу брокерской компании за предоставление кредитных средств. Величина такого залога определяется, исходя из типа торговых инструментов, и в каждом случае может иметь разные значения.

На величину маржи влияние также оказывают условия предоставления услуг, прописанные в пользовательском договоре. Кроме этого, размер маржи определяется исходя из величины кредитного плеча, предоставляемого брокерским центром.

Использование маржинальной торговли дает возможность совершать спекулятивные операции с привлечением большего объема инвестиций в сделку. Однако фактически реального обмена активов не предусматривается – трейдер получает только заработанную разницу от совершенных обменных операций.

Торговля с маржинальным обеспечением может использоваться как на длинных позициях, так и на коротких без ограничений по их типу. Лимитируется только объем сделок в зависимости от размера кредитного плеча и величины депозита.

Кредитное плечо

Кредитное плечо представляет собой механизм, позволяющий увеличить соотношение объема сделки к размеру внесенного залогового обеспечения. В трейдерской практике приняты следующие пропорции кредитного плеча:

При умеренной торговле, как правило – в долгосрочной и среднесрочной перспективе, используется соотношение 1:1, 1:10, 1:20, 1:50. Такой размер кредитного плеча обычно не дает высоких показателей доходности. Но в то же время он позволяет минимизировать риски и сохранять депозит при коррекционных откатах тренда.

При агрессивной модели трейдинга, применяемой обычно во внутридневной торговле с использованием средств технического анализа, используются более значительные пропорции кредитного плеча – 1:100, 1:200, 1:500. Такие соотношения в значительной степени увеличивают доходность. Однако пользоваться подобными инструментами надо с особой осторожностью, так как при коррекционных волнах убытки возрастают в той же пропорции.

Использование маржи

Как уже стало понятно, маржинальная торговля представляет собой перспективный инструмент увеличения прибыли, но в то же время может оказаться причиной масштабных убытков. Брокерская компания берет залог в качестве обеспечения предоставленного кредита с целью погасить стоимость своих услуг.

Таким образом, при неудачных сделках вся сумма залога переходит в собственность брокерского центра. При успешно проведенных спекуляциях сумма маржи вместе с полученной прибылью возвращается на депозитный счет торговца.

В заключение необходимо напомнить, что начинающим трейдерам не рекомендуется использовать большие пропорции кредитного плеча, поскольку для их применения нужно обладать в совершенстве основами управления депозита. И прежде чем пользоваться такими параметрами маржинальной торговли, нужно уметь рассчитать остаток на депозите, величину торговых лотов и их количество, задействованное одновременно в торговых сделках.

© 2018 Все права защищены. Публикация материалов допускается только с ссылкой на сайт.